Saham dividen dengan imbal hasil tinggi bisa jadi menarik, dan berbagai penelitian akademis menunjukkan bahwa saham dengan imbal hasil di atas 3% cenderung mengungguli sebagian besar kelas aset lainnya jika dimiliki selama 20 tahun atau lebih. Namun, hasil dividen bukanlah metrik yang paling penting untuk dipertimbangkan ketika mengevaluasi saham dengan distribusi tunai atau saham.
Laporan terbaru dari Hartford Funds mengungkapkan wawasan penting: Saham dividen dengan rasio pembayaran di bawah 75% cenderung memiliki kinerja lebih baik dalam jangka panjang dibandingkan saham dengan rasio pembayaran lebih tinggi. Alasan atas kinerja yang lebih baik ini adalah keberlanjutan distribusi dalam jangka panjang, yang sangat penting untuk memanfaatkan kekuatan bunga majemuk.
Rasio pembayaran, dihitung dengan membagi dividen tahunan per saham dengan laba per saham (EPS), memberikan gambaran kemampuan perusahaan untuk mempertahankan pembayaran dividennya dalam jangka panjang. Rasio yang lebih rendah menunjukkan lebih banyak ruang untuk pertumbuhan dividen yang berkelanjutan dan investasi kembali dalam bisnis.
Dengan mengingat hal tersebut, mari kita jelajahi tiga saham dengan dividen tertinggi dengan rasio pembayaran di bawah 75% dan imbal hasil olahraga berkisar dari yang terendah 4,42% hingga yang tertinggi 5,63%.
1. AT&T
AT&T (NYSE:T)adalah raksasa telekomunikasi yang akarnya dapat ditelusuri ke penemuan telepon dan merupakan salah satu penyedia layanan seluler dan jaringan broadband terbesar di Amerika Serikat saat ini.
AT&T berada di puncak daftar kami, dengan imbal hasil 5,63% yang mengesankan, tertinggi di antara pilihan saham dividen kami. Imbal hasil yang besar, ditambah dengan rasio pembayaran sebesar 63,7%, memungkinkan perusahaan mencapai pertumbuhan dividen jangka panjang yang berkelanjutan.
Saham AT&T juga dinilai menarik, dengan rasio harga terhadap pendapatan (P/E) tahun 2026 hanya 7.86. Valuasi murah dari raksasa telekomunikasi ini memberikan margin keamanan tertentu di pasar yang kaya akan premium saat ini.
Meskipun potensi pertumbuhan AT&T tidak terlalu besar, dengan Wall Street memperkirakan pendapatan hanya akan tumbuh sebesar 1,7% pada tahun 2025, posisi pasar AT&T yang kuat, valuasi yang menarik, imbal hasil yang kuat, dan rasio pembayaran yang rendah mendukung potensi perolehan pendapatan dan pangsa pasar yang stabil.
2.Bristol-Myers Squibb
Bristol-Myers Squibb (NYSE:BMY)Ini adalah raksasa biofarmasi global yang berfokus pada pengembangan obat inovatif di bidang onkologi, hematologi, imunologi, dan kardiologi.
Dari perspektif hasil, Bristol Myers Squibb memiliki hasil sebesar 4,99%, menempati peringkat kedua dalam daftar kami. Rasio pembayarannya yang konservatif sebesar 59,8% memberikan ruang yang luas untuk mempertahankan dan berpotensi meningkatkan dividen, sehingga memungkinkan perusahaan mencapai keberlanjutan dividen jangka panjang.
Valuasi saham tersebut juga tampak menarik, diperdagangkan hanya 7,6 kali lipat dari proyeksi pendapatan tahun 2026. Penilaian ini menunjukkan diskon yang signifikan bagi kelompok farmasi besar dan pasar yang lebih luas sebagaimana diwakili oleh tolok ukur Indeks S&P 500sebagian besar disebabkan oleh kekhawatiran akan berakhirnya masa berlaku paten pada pendorong pendapatan utama seperti pengencer darah Eliquis dan imunoterapi kanker Opdivo.
Kombinasi hasil tingkat atas, rasio pembayaran rendah, dan penilaian menarik Bristol-Myers Squibb menjadikannya pilihan yang menarik bagi investor dividen. Namun, calon pemegang saham harus memperhatikan dengan cermat kemampuan perusahaan untuk menghadirkan produk-produk baru yang sedang berkembang ke pasar pada waktu yang tepat untuk mengimbangi dampak berakhirnya masa berlaku paten ini.
3. Chevron
Perusahaan Chevron (NYSE: CVX)Ini adalah perusahaan energi terintegrasi global terkemuka yang beroperasi di semua aspek industri minyak dan gas, serta ekspansi ke bahan bakar terbarukan.
Saat ini Chevron menawarkan imbal hasil dividen yang menarik sebesar 4,42%. Rasio pembayaran perusahaan yang konservatif sebesar 62,2% akan memberikan kepercayaan kepada investor terhadap kemampuannya mempertahankan imbal hasil yang tinggi sambil terus berinvestasi pada bisnis intinya.
Saham Chevron saat ini diperdagangkan 9,4 kali lipat dari pendapatan tahun 2026, mewakili diskon yang signifikan terhadap S&P 500 yang lebih luas. Namun, prospek pertumbuhan perusahaan agak dipengaruhi oleh sifat siklus industri energi dan pergeseran industri yang sedang berlangsung.
Omong-omong, para analis memperkirakan pendapatan Chevron akan sedikit menurun sebesar 2,2% pada tahun 2025. Meskipun terdapat tantangan jangka pendek, Chevron memiliki rekam jejak yang kuat dalam menciptakan nilai bagi pemegang saham dan memiliki kekuatan finansial untuk menavigasi lanskap energi yang berubah dengan cepat.
Haruskah Anda menginvestasikan $1.000 di AT&T sekarang?
Sebelum membeli saham AT&T, pertimbangkan faktor-faktor berikut:
ini Penasihat Saham Motley Fool Tim analitik baru saja mengidentifikasi apa yang mereka yakini 10 Saham Terbaik Investor dapat membeli sekarang… dan AT&T bukan salah satunya. 10 saham terpilih bisa menghasilkan return besar di tahun-tahun mendatang.
pertimbangkan kapan NVIDIA Terdaftar pada tanggal 15 April 2005… Jika Anda menginvestasikan $1.000 saat kami merekomendasikan, Anda akan mendapatkan $774.894!*
penasihat saham Memberi investor cetak biru kesuksesan yang mudah diikuti, termasuk panduan dalam membangun portofolio, pembaruan rutin dari analis, dan dua pilihan saham baru setiap bulan. ini penasihat saham Layanan adalah lebih dari empat kali Kembalinya S&P 500 sejak 2002*.
10 saham yang perlu diperhatikan »
*Stock Advisor kembali pada 26 Agustus 2024
George Budwell bekerja di AT&T. The Motley Fool memiliki dan merekomendasikan Bristol-Myers Squibb dan Chevron. The Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
3 saham dengan imbal hasil tinggi untuk dibeli dengan rasio pembayaran di bawah 75% Awalnya diterbitkan oleh The Motley Fool